人工智能和區(qū)塊鏈技術(shù)是成功交易的未來

在過去的五年中，由于人工智能，機(jī)器學(xué)習(xí)和區(qū)塊鏈領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)，全球金融業(yè)經(jīng)歷了重大動(dòng)蕩。超級(jí)計(jì)算機(jī)接管金融部門的速度無疑使金融的未來在很大程度上取決于計(jì)算機(jī)科學(xué)家和大數(shù)據(jù)專家，而不是傳統(tǒng)的金融顧問和交易員。

難怪世界頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)在雇用的定量分析師和計(jì)算機(jī)科學(xué)家的人數(shù)比傳統(tǒng)的金融分析師和投資顧問要多。CFA研究所是世界上最負(fù)盛名的金融分析師專業(yè)稱號(hào)的提供者，它已經(jīng)意識(shí)到它已不再是行業(yè)中的常態(tài)，現(xiàn)在 課程中包括 AI，大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)。

另一方面，背后的技術(shù)Blockchain在行業(yè)中也占有相當(dāng)?shù)姆蓊~， 分析師 預(yù)測(cè)它將像互聯(lián)網(wǎng)對(duì)媒體一樣對(duì)金融系統(tǒng)產(chǎn)生影響。自2016年以來，加密貨幣作為一種投資資產(chǎn)就受到了爆炸性的普及，所有加密貨幣的母親比特幣在2017年飆升了1,500%以上，而在2018年第一個(gè)月破滅了63%。其他加密貨幣(截至目前有2000多種)相同水平的增長(zhǎng)和波動(dòng)，一方面創(chuàng)造了大量的投資機(jī)會(huì)，另一方面創(chuàng)造了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著這些數(shù)據(jù)量不斷堆積，交易者發(fā)現(xiàn)很難手動(dòng)找到投資見解。這促使出現(xiàn)了AI和機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)的解決方案。在主流金融市場(chǎng)中，由AI和機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)的計(jì)算機(jī)算法在分析大數(shù)據(jù)和執(zhí)行股票交易中的應(yīng)用并不是什么新鮮事物。

人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)可以以類似于數(shù)據(jù)分析的方式應(yīng)用于加密市場(chǎng)。算法驅(qū)動(dòng)的投資決策的主要優(yōu)勢(shì)包括速度和準(zhǔn)確性，這是在高度波動(dòng)的加密市場(chǎng)中取得成功的兩個(gè)最重要的要素。而且，機(jī)器驅(qū)動(dòng)的交易不需要交易者具有特定學(xué)科的專門技能或具有內(nèi)幕信息來競(jìng)爭(zhēng)。

例如，在以太坊網(wǎng)絡(luò)上啟動(dòng)的區(qū)塊鏈平臺(tái)Signals試圖利用機(jī)器智能，交易者能夠做出更明智，更快速的交易決策并最大化交易利潤(rùn)。借助Signals平臺(tái)，無論經(jīng)驗(yàn)豐富還是經(jīng)驗(yàn)不足的交易者，都可以使用從傳統(tǒng)技術(shù)分析到復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的交易算法。

另一個(gè)例子是Robo Coin Advisor，該平臺(tái)自2014年以來一直在開發(fā)中。這些項(xiàng)目聲稱是加密貨幣的第一位機(jī)器人顧問，將AI與加密貨幣和區(qū)塊鏈相結(jié)合，為投資者提供有關(guān)的每日預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及其令牌。

但是，我們?nèi)绾伪ＷC交易算法是準(zhǔn)確的，并且在遇到許多變化的數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)做出正確的選擇呢?答案可以在回測(cè)中找到。該過程涉及對(duì)算法進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)處理，以確定其在各種情況下的性能。諸如Quantopian之類的平臺(tái)一直在為股票交易算法提供回溯測(cè)試途徑，現(xiàn)在一些平臺(tái)為加密交易提供此類解決方案。

必將使加密交易者受益的算法投資的另一個(gè)方面是對(duì)可交易新聞的市場(chǎng)掃描。在高頻交易中，配備自然語言處理功能的計(jì)算機(jī)算法被教導(dǎo)要在可交易新聞發(fā)展和立即執(zhí)行交易時(shí)掃描和識(shí)別可交易新聞。考慮到加密市場(chǎng)的波動(dòng)性和對(duì)新興問題的敏感性，這種方法在加密交易中非常有用。

例如，在最近的過去，事實(shí)證明，有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取鎮(zhèn)壓措施的消息對(duì)價(jià)格走勢(shì)具有很大的影響。通過訓(xùn)練有素的算法來識(shí)別監(jiān)管鎮(zhèn)壓新聞的出現(xiàn)并立即執(zhí)行交易。