如何交易Marvell Tech給出盈利波動(dòng)

自12月26日“關(guān)鍵逆轉(zhuǎn)”日以來，Marvell科技集團(tuán)有限公司(MRVL - Get Report)處于牛市區(qū)域，但這種力量處于長(zhǎng)期熊市中。收益將決定哪種趨勢(shì)占優(yōu)勢(shì)。

Marvell生產(chǎn)存儲(chǔ)，通信和消費(fèi)類半導(dǎo)體產(chǎn)品。這股科技股在2018年3月9日創(chuàng)下25.18美元的多年盤中高點(diǎn)，股價(jià)暴跌43%至12月26日的低點(diǎn)14.34美元。由于這個(gè)低點(diǎn)，該股票處于牛市區(qū)域，上漲36.7%。在熊市反彈中，該股今年迄今為止上漲21.1%，基于周三的收盤價(jià)19.60美元，但仍處于低于22.2%的熊市。

這么多股票正處于2018年開始的熊市整合模式中。此外，大多數(shù)12月26日見底的股票在收盤價(jià)高于12月24日高位時(shí)出現(xiàn)“關(guān)鍵逆轉(zhuǎn)”。對(duì)于Marvell來說就是這種情況，因?yàn)檫@種反轉(zhuǎn)意味著可交易的反彈現(xiàn)在似乎已經(jīng)結(jié)束。為什么?除非今天公布的業(yè)績(jī)反應(yīng)導(dǎo)致周五收盤價(jià)高于上周低點(diǎn)19.57美元，否則本周可能會(huì)以每周下跌的“關(guān)鍵逆轉(zhuǎn)”結(jié)束。3月4日，Marvell將其2019年的高點(diǎn)定在20.37美元，周五收盤價(jià)低于上周的低點(diǎn)，定義了負(fù)面的每周“關(guān)鍵逆轉(zhuǎn)”。

根據(jù)Macrotrends的數(shù)據(jù)，分析師預(yù)計(jì)Marvell將在3月7日周四收盤后報(bào)告每股收益26美分。該公司的市盈率為19.85，股息收益率為1.22%并不便宜。值得注意的是，有人說每股收益可能比一年前下降20%，收入增長(zhǎng)20%。關(guān)鍵性能領(lǐng)域包括汽車應(yīng)用，人工智能和云安全。日線圖顯示，Marvell正在向現(xiàn)在的18.95美元的200天簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線下跌，這是保持盈利前的關(guān)鍵水平。請(qǐng)注意，圖表的左上角可以看到2018年3月9日的高點(diǎn)25.18美元。這是一個(gè)多年的高點(diǎn)。2006年1月創(chuàng)下了36.83美元的歷史盤中高點(diǎn)，這是該股被認(rèn)為是“高漲”的時(shí)候。該股在7月31日遭遇“死亡交叉”，當(dāng)時(shí)50天的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線跌破200日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線，表明價(jià)格會(huì)隨之下跌。該股可能在8月6日以其21.75美元的200日均線賣出。“死亡交叉”將該股追至12月26日的低點(diǎn)14.34美元。請(qǐng)注意，12月26日是一個(gè)“關(guān)鍵反轉(zhuǎn)”日，收盤價(jià)15.47美元遠(yuǎn)高于12月24日高點(diǎn)14.84美元。

12月31日收盤價(jià)16.19美元是我專有分析的重要輸入。因此，我顯示半年價(jià)值水平為15.99美元，在2019年的前三個(gè)交易日作為買入機(jī)會(huì)進(jìn)行測(cè)試。該股票在3月4日創(chuàng)下2019年高點(diǎn)20.37美元，遠(yuǎn)低于我的季度風(fēng)險(xiǎn)水平22.86美元。請(qǐng)注意該股票的盈利預(yù)期為18.95美元，超過其200天均線。Marvell的周線圖為正，但超買了其股價(jià)高于其五周修正移動(dòng)平均線18.64美元。該股遠(yuǎn)高于其200周的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線或“回歸均線”15.43美元，這為11月23日至12月28日之間提供了買入機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)每周12x3x3的慢速隨機(jī)讀數(shù)上升至本周86.64從3月1日的84.44上升。請(qǐng)注意，本周可能出現(xiàn)“關(guān)鍵逆轉(zhuǎn)”。在本周設(shè)定的2019年高點(diǎn)20.37美元之后，周五收盤價(jià)低于上周低點(diǎn)19.56美元將證實(shí)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。似乎只有對(duì)收益的積極反應(yīng)才能防止這種情況發(fā)生。

交易策略：如果你看好Marvell，那么買入200天SMA以上的股票價(jià)格為18.95美元。否則，請(qǐng)耐心等待我的半年價(jià)值水平為15.99美元，這也是每月價(jià)值水平。將持股量減少到我的季度風(fēng)險(xiǎn)水平，為22.86美元。