白銀價(jià)格與過去一周貴金屬更加迷人的表親黃金價(jià)格一起下跌至3月5日周一觸及九周低點(diǎn)

在區(qū)域：3銀色ETF值得關(guān)注

白銀價(jià)格與過去一周貴金屬更加迷人的表親黃金價(jià)格一起下跌至3月5日周一觸及九周低點(diǎn)。五月份COMEX白銀期貨(QI = F)收盤時(shí)報(bào)15.06美元昨天，從1月30日創(chuàng)下的2019年年初至今(YTD)高點(diǎn)16.21美元下跌超過7%。

在1月和2月的大部分時(shí)間里，隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好的回歸以及隨后全球股市的反彈，貴金屬價(jià)格在上個(gè)月末和本月初終于出現(xiàn)了一些問題。盡管空頭確實(shí)控制了白銀的短期價(jià)格行動(dòng)，但如果計(jì)劃于周五公布的美國就業(yè)報(bào)告令人失望，或者英國脫歐協(xié)議在3月29日“離開”之前無法兌現(xiàn)，這可能會(huì)迅速改變“約會(huì)。

灰色金屬最近的下跌使這三只白銀交易所交易基金(ETF)的價(jià)格進(jìn)入支撐區(qū)，在金融市場即將到來的月份不確定性之前提供了一個(gè)誘人的交易機(jī)會(huì)。讓我們更仔細(xì)地看看每個(gè)基金。

iShares Silver Trust(SLV)

被動(dòng)管理的iShares Silver Trust(SLV)于2006年推出，旨在追蹤白銀的價(jià)格。該基金通過存放在倫敦金庫中的銀條直接接觸貴金屬。尋求香草白銀基金的交易商應(yīng)該只看SLV。它擁有近50億美元的龐大資產(chǎn)基礎(chǔ)，緊張的利差和深度流動(dòng)性。該基金的管理費(fèi)0.50%略高于0.34%的類別平均值。截至3月6日，SLV同比下降2.55%。

2月中旬50天簡單移動(dòng)平均線(SMA)在200日均線上方(稱為黃金交叉點(diǎn))上方交叉，表明趨勢向上方向變化。從那時(shí)起，價(jià)格回落至14美元左右的關(guān)鍵支撐區(qū)域。在這里做多的交易者應(yīng)該在趨勢線支撐位下方設(shè)置一個(gè)止損訂單，并預(yù)計(jì)在1月和2月的高點(diǎn)附近預(yù)定15.25美元的利潤 - 提供約1：4的出色風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)率。($ 0.25止損/ $ 1.05利潤目標(biāo)= 1：4.2)。

StockCharts.com

ProShares Ultra Silver ETF(AGQ)

ProShares Ultra Silver ETF(AGQ)試圖提供Bloomberg Silver Subindex每日性能的兩倍。它通過投資互換協(xié)議，期貨合約和遠(yuǎn)期合約等金融工具來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。0.07%的差價(jià)和超過150,000的平均股價(jià)使該基金成為交易者的最愛。ETF的費(fèi)用率為0.95%是昂貴的，但不應(yīng)過度影響短期持有。AGQ的管理資產(chǎn)(AUM)為2.1134億美元，截至2019年3月6日，年初至今下跌近7%。

在12月底的“風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉”市場環(huán)境中脫離雙底模式之后，AGQ的股價(jià)在2019年的大部分時(shí)間里橫盤整理。最近回落到24美元至25美元之間的關(guān)鍵支撐位為擺動(dòng)交易者提供了一個(gè)有吸引力的切入點(diǎn)。幾乎超賣的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)讀數(shù)進(jìn)一步確定了即將到來的交易時(shí)段的上行逆轉(zhuǎn)。考慮在上個(gè)月高點(diǎn)28.59美元附近設(shè)置止盈訂單，其中價(jià)格可能會(huì)遇到上方阻力。通過將止損位置略低于雙底模式的領(lǐng)口來保護(hù)交易資本。

VelocityShares 3x Long Silver ETN(USLV)成立于2011年，旨在提供相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)普爾GSCI白銀指數(shù)ER每日回報(bào)三倍的投資結(jié)果。該基金的杠桿使其適合那些希望對(duì)白銀價(jià)格上漲進(jìn)行積極的短期賭注的交易者。交易者應(yīng)該意識(shí)到ETF每天都會(huì)重置，由于復(fù)利的影響，這可能會(huì)導(dǎo)致長期收益偏離其廣告杠桿。每天有超過180,000股轉(zhuǎn)手，這為需要時(shí)進(jìn)出倉位提供了充足的流動(dòng)性。截至2019年3月6日，USLV的凈資產(chǎn)為2.7111億美元，年初至今的虧損為10.73%。

與其他分析的白銀ETF一樣，USLV最近重新回到了去年價(jià)格走勢創(chuàng)造的買入?yún)^(qū)域，并在其圖表上獲得了多頭的黃金交叉信號(hào)。在65美元到70美元之間購買“區(qū)域內(nèi)”的交易者應(yīng)該尋求回到84美元的水平，價(jià)格可能會(huì)遇到連接幾個(gè)擺動(dòng)點(diǎn)的水平線的阻力。如果基金收盤低于區(qū)域的下限趨勢線，則削減虧損交易，因?yàn)檫@會(huì)使設(shè)置無效。